被动指数基金费率盘点:18只产品已降费 前海开源基金旗下两只产品业绩差、收费高
2024-05-22 【 字体:大 中 小 】
(原标题:被动指数基金费率盘点:18只产品已降费 前海开源基金旗下两只产品业绩差、收费高)
截至2024年2月21日数据显示,目前公募基金市场中,被动指数基金平均管理费率为0.49%,平均托管费率为0.1%。
2023年下半年以来,已有易方达基金、华安基金等公司旗下18只被动指数基金宣布调降管理费率,涉及宽基ETF、行业主题基金等多种类型产品。
值得关注的是,前海开源基金等基金管理人旗下多只产品仍维持较高费率的同时,跑输业绩比较基准,合理性存疑。
被动指数基金平均管理费0.49% 新发基金费率整体下降
截至2024年2月21日数据显示,在公募基金市场共存续1500余只被动指数基金(初始基金口径,下同),管理费率分布在0.15%-1%之间,平均管理费率为0.49%;托管费率分布在0.05%-0.2%之间,平均托管费率为0.1%。
目前指数被动型产品费率正处于下降趋势之中。2024年以来,公募基金市场共新成立42只被动指数基金。通过梳理年内新发行的基金发现,管理费率、托管费率(固定费率基金)整体有所下降。新基平均管理费率约0.46%,较2023年末被动指数基金平均管理费率下降约0.03个百分点;新基平均托管费率约0.09%,较2023年末被动指数基金平均托管费率下降0.01个百分点。
18只被动指数基金降费 来自于易方达基金、华夏基金、华安基金等机构
经不完全统计,2023年以前成立并收取固定管理费率的被动指数基金中,18只产品已降低管理费率,16只基金降低了托管费率。
18只调降管理费的被动指数产品中,十余只产品为宽基ETF,涉及中证1000、沪深300等多个跟踪指数。
2024年2月8日,工银瑞信基金发布公告称,为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一致,公司决定自2024年2月8日起,调低工银瑞信沪深300ETF的管理费、托管费,调低工银沪深300ETF联接基金的管理费、托管费及C类基金份额的销售服务费。
这并非年内首家调降管理费的基金公司。2024年1月,景顺长城基金公告称,旗下景顺长城创业板50ETF管理费率由年费率0.50%下调至0.15%,托管费率由年费率0.10%下调至0.05%。2月7日,广发基金公告称,自2月7日起调低广发中证1000ETF的管理费率及托管费率,年管理费率从0.50%下调至0.15%,年托管费率从0.10%下调至0.05%。
统计结果显示,18只调降管理费率的被动指数基金来自于易方达基金、华安基金等8家基金公司。其中,华安基金调降管理费的基金最多,包括华安上证50ETF、华安上证科创板50ETF等5只产品。
费率方面,降费最多的为华安中证银行联接A、华安中证全指证券公司联接A,管理费率从1%降至0.5%;托管率从0.22%降至0.1%。
前海开源基金:绩差产品收费高
业绩表现方面,127只被动指数型产品2023年跑输业绩比较基准,多为行业主题基金。
其中,前海开源基金旗下前海开源中证军工A、前海开源中航军工A跑输业绩比较基准幅度居前。统计显示,前海开源中证军工A 2023年净值回撤20.26%,跑输业绩比较基准超过9个百分点;前海开源中航军工A 2023年净值回撤18%,跑输业绩比较基准超过5个百分点。值得关注的是,2只基金年管理费率为1%,托管费率为0.2%,均为公募基金市场同类基金产品最高水平。
2023年7月,证监会有关部门负责人就公募基金费率改革答记者问。证监会根据行业发展实际和投资者需求,制定了公募基金行业费率改革工作方案,指导公募基金行业稳妥有序开展费率机制改革,支持公募基金管理人及其他行业机构合理调降基金费率。
在公募基金降费已成趋势的大背景下,相关机构是否应该根据相关政策精神,尽快降低指数基金费率,让利持有人?
(文章序列号:1760475181601656832)
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