4月3日基金净值:融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值10185,涨004%
2024-05-22 【 字体:大 中 小 】
本站消息,4月3日,融通中证中诚信央企信用债指数A最新单位净值为1.0185元,累计净值为1.0325元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
融通中证中诚信央企信用债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比62.03%,现金占净值比1.14%。
该基金的基金经理为王超、雷冠中,基金经理王超于2023年6月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.48%。基金经理雷冠中于2024年2月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.29%。
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